Когда вы думаете о торговле на рынке Форекс, то в вашем сознании, скорее всего, возникают графики, технический анализ или сигналы входа. Но есть и другие не менее важные аспекты торговли на валютном рынке, которые могут помочь вам улучшить результаты. Эти аспекты включают эффективный менеджмент торговли: управление капиталом, управление риском и управление сделкой.
Управление капиталом (MM, Money Management — мани менеджмент)
Часто трейдеры путают управление капиталом с управлением сделкой или управлением риском (где разместить стоп-ордер, использование скользящего стопа, усреднение и т.д.), но управление капиталом отвечает лишь на один вопрос каким размером позиций мы должны торговать?
Как управление капиталом может помочь в торговле.
Управление капиталом оказывает наибольшее воздействие на торговый баланс, нежели любой другой инструмент, используемый трейдерами. Это может помочь вам расширить свою прибыль, позволяя ей расти в геометрической прогрессии, в то же самое время некоторые методы управления деньгами помогают вам избежать риска полного краха.
Методы управления капиталом
Один лот для определенного объема имеющихся средств.
Например, вы решаете торговать одним лотом для каждых 5,000$ на вашем счете, поэтому если вы начинаете торговать с 10.000$, то будете торговать 2 лотами. Если ваша первая сделка будет отрицательной, то вы переходите к торговле 1 лотом, так как ваш счет не будет позволять торговать 2 лотами. Когда ваш баланс достигнет 15.000$, вы, соответсвенно, перейдете с 2 лотов на 3 лота.
Фиксированная часть.
Трейдер рискует предопределенной частью своего торгового счета. Если вы начинаете торговать со счетом в 10.000$ и решаете рисковать 2% на каждой сделке, то при торговле по валютной паре EUR/ USD (стандартными лотами) с использованием стоп-ордера в 20 пунктов, ваш объем сделки составит не более 1 лота, при 20.000$ 2 лота и т.д.
Фиксированное соотношение.
Техника, разработанная Рианом Джонсом, устанавливает, что обязательная прибыль на один лот при увеличении объема торговли с одного лота до двух должна оставаться той же самой и для увеличения объема торговли с двух лотов до трех и так далее. Если вам необходима прибыль в 2,000$, чтобы увеличить объем позиции с 1 лота до 2 лотов, то вы должны также заработать дополнительные 2,000$ прибыли, чтобы увеличить объем торговли с 2 лотов до 3.
Управление риском (RM, Risk Management)
Управление риском в основном указывает нам, как быть с риском для каждой сделки.
Как управление риском может помочь в торговле
Вы когда-нибудь чувствовали себя утомленным и разбитым, потому что рынок каждый раз, как вам казалось, возвращался к уровню вашего стоп-ордера, вызывал его срабатывание, и затем двигался в ожидаемом направлении? Я уверен, что каждый трейдер сталкивался с такой ситуацией. В большинстве случаев это является результатом неправильного размещения стоп-ордеров.
Методы размещения стоп-ордеров
Графический стоп-ордер.
Уровни для размещения стоп-ордеров основываются на важных графических уровнях, вроде поддержки и сопротивления, предыдущего максимума/минимума и т.д.
Стоп-ордер на основе изменчивости.
Уровни размещения стоп-ордеров основываются на индикаторах изменчивости, вроде Полос Боллинджера, Истинного среднего диапазона, Стандартного отклонения и т.д.
Скользящий стоп-ордер.
Скользящий стоп-ордер используется, чтобы захватывать прибыль по мере ее формирования. Например, вы совершили покупку по паре EUR/ USD на уровне 1.2530, и цена повысилась до уровня 1.2580. Вы можете захватить некоторую прибыль и разместить свой стоп-ордер на уровне 1.2550 (захватив 20 пунктов прибыли). Если рынок возвращается вниз к уровню 1.2550, то ваша позиция будет закрыта с прибылью в 20 пунктов, однако если рынок продолжит повышаться, то вы даете своей прибыли расти дальше.
Некоторые трейдеры используют более опасные типы стоп-ордеров, вроде маржинального стопа, используя требуемый уровень маржинального обеспечения в качестве стоп-ордера.
Управление сделкой (TM, Trade Management)
Управление сделкой указывает нам, как обращаться с нашей позицией, когда она уже открыта.
Как Управление сделкой может помочь в торговле.
Хорошее управление сделкой может обернуть очень плохую ситуацию в не такую уж и плохую или хороший сценарий превратить в отличный.
Методы управления сделкой
Усреднение положительной позиции.
Добавление к позиции, когда рынок двигается в вашу пользу. Например, трейдер открывает длинную позицию на уровне 115.90, и когда рынок достигает уровня 116.30, он добавляет еще один лот.
Усреднение отрицательной позиции.
Добавление к позиции, когда рынок двигается против вас. Например, трейдер открывает длинную позицию одним лотом на уровне 0.7980, и если цена снижается до уровня 0.7800, то трейдер добавляет еще один лот.
Частичная фиксация прибыли.
По мере того, как рынок двигается в нашу пользу, мы закрываем часть нашей позиции, фиксируя часть прибыли.
Частичная фиксация потерь.
По мере того, как рынок двигается против нашей сделки, мы закрываем часть позиции, чтобы сократить убытки.
Некоторые советы
Я уверен, что вы слышали обычные высказывания, вроде «тренд ваш друг», и «никогда не позволяйте выигрышной сделке превращаться в проигрышную». Давайте посмотрим, как некоторые из описанных методов, согласуются с этими высказываниями.
«Тренд ваш друг»
Усреднение положительной позиции будет, скорее всего, хорошим решением, потому что позволяет увеличить объем сделки, когда вы поймали хороший тренд.
«Никогда не позволяйте выигрышной сделке превращаться в проигрышную»
Скользящий стоп-ордер позволяет захватить часть прибыли по мере того, как рынок перемещается в вашу пользу. Если по какой-либо причине рынок развернется (окончание тренда), ваш скользящий стоп-ордер не позволит выигрышной позиции превратиться в проигрышную.
Рауль Лопес
По материалам www.fxguild.info