В данной статье автор исходя из практики довольно удачно и просто ранжирует возникающие в процессе трейдинга ситуации взаимодействия трейдера и его торговой системы. А также предлагает поэтапное исправление ошибок, которые могут возникать как у опытного, так и у начинающего форекс трейдера.
Об авторе: Рауль Лопес — практикующий трейдер, профессионально работает на форексе, его стратегия работы основана на анализе ценового поведения. Является основателем тренинговой компании straightforex.
Когда речь заходит о торговле, то многие забывают о таком важном ее аспекте как психология. Большинство трейдеров проводят дни, месяцы и даже годы, пытаясь найти правильную систему. Однако найти систему- это только часть игры. Не поймите меня неправильно, иметь торговую систему, которая подходит лично вам очень важно, однако не менее важно иметь план управления капиталом или понимать все психологические барьеры, которые могут оказать влияние на ваши торговые решения и другие вопросы.
Авторы большинства курсов по трейдингу и составители большинства торговых тренинговых программ забывают об этом очень важном аспекте торговли. Однако правда заключается в том, что чтобы добиться успеха в этом деле, вы должны соблюдать равновесие между всеми аспектами торговли.
В процессе торговли, когда вы заключаете невыгодную сделку, какая первая мысль появляется у вас в голове? Возможно такая: «Видимо, что-то не так с моей системой» или «Я знал это, мне не стоило заключать эту сделку»(даже, если система дала вам однозначный сигнал). Однако иногда нам следует подойти к вопросу глубже, чтобы увидеть природу нашей ошибки и затем сделать соответствующие выводы.
Когда речь заходит о рынке форекс, также как и о других рынках, можно вспомнить о том, что только 5% трейдеров достигают конечной цели: получают постоянную прибыль. Весьма интересно, что между 5% тех, кто достигает цели, и остальными трейдерами весьма небольшая разница. Эти 5% тоже прошли через ошибки и переросли их, ошибки дают нам опыт, каждая ошибка дает нам бесценный урок. Подумайте об этом: каждая ошибка это еще один шанс поработать более тщательно над тем или иным вопросом, сделать что-либо в следующий раз лучше. Возможно, такого шанса вам больше не представится. В итоге эта небольшая разница превращается в КОЛОССАЛЬНУЮ разницу.
Ошибки в торговле.
Большинство из нас связывает торговые ошибки с результатом (в конкретных суммах) той или иной сделки. Правда, однако, заключается в том, что ошибки являются следствием невыполнения тех или иных правил. Когда правила вашей системы не выполняются, именно тогда допускаются ошибки, а не когда вы теряете деньги, выполняя правила. Рассмотрим, например, следующие сценарии:
Первый сценарий. Система дала сигнал на открытие позиции.
Сигнал принят, и сделка кажется потенциально прибыльной. Итог сделки: получена прибыль. Полученный опыт: Следовать сигналам системы хорошо, если я буду следовать этим сигналом, то вероятность будет на моей стороне. Доверие трейдера к системе растет. Ошибки здесь нет.
Второй вариант, когда нет ошибки. Вы потеряли деньги по позиции. Полученный опыт: Невозможно получать прибыль на каждой сделке, убыточная сделка это часть нашего бизнеса, невозможно всегда получать прибыль. Даже если сделка была убыточной, трейдер продолжает городиться собой и своей системой. Его доверие к системе сохраняется. Ошибки здесь нет.
Сигнал не принят, а сделка оказалась прибыльной. Результат сделки: Нейтральный. Полученный опыт: Фрустрация, трейдеру кажется, что он постоянно заключает убыточные сделки и пропускает прибыльные. Уверенность в себе теряется. Допущенная ошибка: Необходимо открывать позиции, когда система дает сигналы, вы не сделали этого.
Сигнал проигнорирован, а сделка оказалась убыточной. Исход сделки: нейтральный. Полученный опыт: Трейдер начинает думать: «А я лучше, чем моя система». Даже, если эта мысль является несознательной, трейдер теперь будет обдумывать каждый сигнал, который дает система в подкорке своего головного мозга, чувствуя, что он более «умен», чем его система. Таким образом, трейдер будет пытаться оказаться более догадливым, чем система. Эта ошибка может иметь катастрофические последствия на наше доверие к системе. Уверенность трейдера в себе превращается в самоуверенность. Сделанная ошибка: Вы не приняли сделку, когда система дала вам сигнал.
Второй сценарий. Система не дает сигнал на сделку.
Позиция не открывается. Исход сделки: Нейтральный. Полученный опыт: Тренировка дисциплины, мы только тогда должны открывать позиции, когда шансы в нашу пользу, тогда когда система дает нам сигнал. У трейдера растет уверенность в себе и его системе. Сделанные ошибки: все сделано правильно.
Позиция открывается. Сделка оказывается прибыльной. Итог сделки: Положительный, получены деньги. Полученный опыт: Эта ошибка может оказать самое катастрофическое влияние на трейдера, его доверие к системе и дальнейшую торговую карьеру. Трейдер может начать думать, что у него нет необходимости иметь систему, что он сам все знает намного лучше. После этого он может начать торговать, основываясь только на своем мнении. Доверие к системе полностью потеряно. Уверенность трейдера к себе превращается в самоуверенность. Сделана ошибка: Открытие позиции, когда система не давала сигнала.
Позиция открывается. Сделка оказывается убыточной. Итог сделки: Отрицательный, потеряны деньги. Полученный опыт: трейдер начинает обдумывать стратегию. В следующий раз он подумает дважды, прежде чем откроет позицию без надлежащего сигнала. Он сделает такой вывод: «На рынок лучше входить, когда система дает сигнал, только такая сделка имеет большую вероятность принести прибыль». Растет доверие к системе. Сделанная ошибка: Была открыта позиция, когда система не дала сигнала.
Как видим, корреляции между исходом сделки и ошибками почти нет. Наиболее катастрофические последствия может иметь сделка, которая завершилась положительно, принесла деньги, но которая может стать началом конца карьеры трейдера. Как мы отметили выше, ошибки в торговле связаны исключительно с нарушениями правил системы.
Все эти ошибки прямо связаны с сигналами, которые дает система на открытие позиций, но то же самое касается и закрытия позиций по правилам системы. Есть также ошибки, связанные со следованием торговому плану. Например, когда вы рискуете большей суммой денег на сделку, чем вы должны в соответствии с правилами. Могут быть и многие другие ошибки.
Большинства ошибок можно избежать, разработав торговый план. Торговый план включает критерии, которые мы используем для входа и выхода на рынок, правила управления капиталом: сколько мы можем поставить на кон в одной сделке и многие другие аспекты работы на рынке. Во-вторых, очень важно обладать достаточной дисциплиной, чтобы строго следовать разработанному плану. Мы разрабатывали план не во время торговли, поэтому перед нами не было никаких психологических барьеров. Таким образом, единственное, что мы можем делать это, следовать нашему плану, принимая решения в наших же интересах. В долгосрочной перспективе эти решения дадут нам хороший результат. Не следует волноваться в отношении отдельных событий или сделок. И не следует искать те не системные сделки, которые могут дать нам быструю прибыль, но оказать катастрофическое влияние на нашу торговую карьеру.
Как справиться с ошибками?
Существует множество способов борьбы с ошибками. Мы рассмотрим тот, который, как нам кажется, работает лучше всего.
Шаг первый. Изменение мировоззрения.
Каждая ошибка это результат опыта. В каждой из них, есть что-то ценное. Попытайтесь преодолеть фрустрацию и подходите к ошибкам с позитивной точкой зрения. Вместо того, чтобы ворчать на всех и чувствовать себя разочарованным, скажите себе: «Ок, я ошибся, что произошло? Какие можно сделать выводы?».
Шаг второй. Идентифицируйте сделанные ошибки.
Определите ошибку, найдите, что вызвало ее, попытайтесь проанализировать природу ошибки. Если вы проанализируете ее природу, то это поможет вам не допустить ошибку снова. Очень часто вы будете находить ответ там, где не ожидали его найти. Возьмем в качестве примера трейдера, который не следует правилам системы. Причиной этого может быть то, что он боится проиграть. Но тогда, почему он боится? Возможно, трейдер использует систему, которая не подходит ему, поэтому ему сложно следовать каждому сигналу. В данном случае, как видите, причины ошибки лежат не на поверхности. Необходимо приложить усилия, чтобы обнаружить истинные причины ошибки.
Шаг третий. Оцените последствия ошибки.
Перечислите последствия конкретной ошибки, как плохие, так и хорошие. Хорошие последствия это те, которые помогают нам приобрести опыт, совершенствоваться в торговле после допущенных ошибок. Какие последствия от ошибки, для приведенного выше примера? Если вы не следуете системе, то вы будете постепенно терять доверие к ней, это в результате приведет к открытию вам сделок, которые не следует открывать, и игнорированию правильных сделок.
Шаг четвертый. Принимайте меры.
Принять правильные меры — это последний и наиболее важный шаг. Чтобы выучиться, вам необходимо изменить свое поведение. Убедитесь в том, что ошибки дают вам познать истину. Если принимать меры по каждой конкретной ошибке, то они превратятся в маленькие частички вашего торгового успеха. Если вернуться к нашему примеру, то переоценка системы может быть последним шагом борьбы с ошибками. Трейдер должен найти ту систему, работая по которой, он чувствует себя комфортно, чтобы у него в будущем не было проблем с работой по сигналам, которые дает система.
Если вы поймете, что успех той или иной сделки не имеет ничего общего с ошибками, то сможете открыть в себе новые возможности, понять природу каждой сделанной вами ошибки. В конечном счете, это поможет вам открыть двери для успешной карьеры в трейдинге, и вы научитесь исправлять сделанные ошибки.
Конечно, это долгий процесс, вам потребуется много времени, чтобы преодолевать повторяющиеся ошибки, вам придется постоянно бороться с ними, работать над ними. Однако именно это определит наше будущее в торговле.
Рауль Лопес
trade2win.com
По материалам www.kroufr.ru