Мобильная версия
nord_crypto_468_60_ru_1

Типы операций на форекс по дате валютирования

В широком понимании глобальный рынок Форекс включает в себя  не только операции покупки/продажи одних валют за другие с немедленным расчётом (сегодня), но и с расчётом  в иные временные интервалы. Дату  расчётов, то есть дату физического перемещения денежных средств между счетами контрагентов, на профессиональном языке трейдеров называют датой валютирования (value date).

На валютном  рынке используют даты валютирования следующего типа:

— Tod (Today) – окончательный расчёт производится в день заключения валютной  сделки (сегодня),

— Tom (Tomorrow) — расчёт производится  в рабочий (банковский)  день, следующий за днём    заключения  сделки,

— Spot – расчёт производится на второй рабочий (банковский) день с момента   заключения сделки.

При этом все валютные операции, которые заключаются  с датой расчётов до второго рабочего (банковского) дня, называют кассовыми конверсионными. Что касается  дня заключения сделки, то так называют  день, в который контрагенты осуществили  договорённости в отношении базовых параметров сделки. То есть в этот день они определили:

— действия сторон (продажа-покупка),

— наименования продаваемой и покупаемой валюты,

— объём (общую сумму) сделки,

— валютный курс операции,

— дату валютирования,

— платёжные инструкции сторон.

Помимо описанных выше операций, на рынке Форекс проводят сделки с датами валютирования, отстоящими от дат их заключения более чем на два рабочих (банковских) дня. Такие операции называют форвардными или срочными конверсионными. При этом даты валютирования контрагентами согласовываются непосредственно в момент заключения (совершения) сделки.

Кроме того, на межбанковском рынке Форекс торгуют такими производными финансовыми инструментами, как опционы. Они разделяются  на два типа:

— американские опционы, которые обеспечивают  право (однако не обязанность) трейдера-покупателя приобрести/реализовать некоторый объём базовой валюты по конкретной цене до истечения конкретной  даты,

— европейские опционы,  которые обеспечивают  право (однако не обязанность) трейдера-покупателя приобрести/реализовать некоторый объём базовой валюты по конкретной цене в конкретную  дату.

В зависимости от того, какое именно право возникает после приобретения опциона – на покупку  или продажу валюты — выделяют соответственно call-опционы и put-опционы.

В заключении следует отметить, что самыми популярными на межбанковском и розничном валютном рынке   являются операции, которые проводятся на условиях Spot. В основном  это связано с необходимостью отсрочки на оформление и осуществление расчётов с контрагентом, который находится в другом часовом поясе.

Добавить комментарий

Вы должны быть залогинены на сайте, чтобы иметь возможность комментировать.