Подбирая знания и кратчайший путь к регулярному заработку в индустрии, множество начинающих трейдеров упускают весьма ответственный этап, без которого невозможно достичь устойчивого дохода. Это — практика.
В результате того, как трейдер обучился проставлять ордера, определять объем сделок, контролировать риски, а также выбирать основную стратегию, которой будет следовать, количество времени, отведенного им на изучение книг/статей и просмотру обучающих материалов, должно существенно сократиться.
После чего, время следует тратить на практическую деятельность по всем этим навыкам, дабы в требуемый момент, в условиях скоро движущегося рынка при возникновении сигнала их можно было применить за считанные секунды.
Практика торговли внутри дня
Основное, что необходимо знать дейтрейдеру, — как применять навыки на реальном рынке.
Дабы улучшаться, нужно регулярно практиковаться. Изучение статей и просмотр видеоматериалов здесь не дадут эффекта. Необходимо прорабатывать на деле то, что изучали, пока оно не будет неотъемлемым и естественным элементом всего процесса принятия решений при подвижном рынке.
Практика — это не просто потраченное время, проведенные около монитора часы не сделают инвестора лучше. Дейтрейдеру можно торговать годами, однако не получать прогресса, так что такая деятельность нуждается в конкретном и взвешенном подходе. Чтобы практика оказалась результативной, следует отрабатывать нечто определенное. Помочь в данном деле способен план торговли. Он является документом, точно описывающим, как, почему и в какое время трейдеру следует входить и выходить из позиций, как он будет управлять рисками, и какой объем будут иметь его сделки.
В плане стоит конкретно прописывать, по каким рынкам и когда нужно производить торговлю. Основное слово тут – «конкретно». Практика заключается в неуклонном следовании плану, дабы можно было следить за всем прогрессом. Когда позиции проводятся на базе случайных факторов либо под воздействием эмоций, результаты трейдинга будут иметь непредсказуемый и мимолетный характер.
Отрабатывайте по определенному счету по одному элементу дейтрейдинга за один раз, до тех пор, пока выбранная стратегия не будет для вас обычной. К примеру, можно следить за графиками и выбирать точки входа по выбранной стратегии. Делайте это до того времени, пока не обучитесь смотреть за всеми точками входа, которые преподносит ваша стратегия. Дейтрейдинг нуждается в быстрой, однако взвешенной реакции. Работайте над умением подбирать входы непосредственно в тот момент, когда это предполагает рабочая стратегия.
Затем переходите к грамотному проставлению стоповых ордеров. После чего отработайте корректную постановку ордеров на позициях целевого дохода. Отработка всех элементов стратегии может проводиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Если вы станете полностью уверенно себя ощущать со входами в сделку, стоповыми ордерами и выделением целевых уровней дохода, начинайте подключать в работе остальные элементы своего плана торговли. Наработайте определение оптимального объема сделки (желательно, чтобы риск в каждой позиции не превосходил 1% от общей суммы вашего депозита) и прочие элементы.
Возможно это звучит немного странно, однако на протяжении всего времени вы параллельно обучитесь на практике, что не нужно делать. Ведь вы не просто стараетесь соответствовать собственной стратегии и брать все позиции, которые она предполагает брать (если есть подходящие условия и согласно плану торговли), однако также обучаетесь не предпринимать каких-либо действий, если стратегия не подаёт сигнала.
Торговля — это не просто те позиции, которые вы проводите, однако также и те, которых вы не провели. Когда ваша стратегия не дает возможности вести торговлю, ничего не предпринимайте. Терпение, нужное, дабы дождаться грамотного сигнала для входа в позицию, также следует отрабатывать на практике. К большому сожалению, часто трейдеры не имеют такого навыка. Учитесь оставаться терпеливым, однако в этом же случае поступайте решительно, если появляется годная возможность.
Насколько долго вы станете отрабатывать все элементы собственного плана торговли, зависит непосредственно от вас. В основном, работа по каждому элементу занимает около 10 — 20 дней. Разобравшись с одним элементом, прибавляйте другой, после чего отрабатывайте эту пару элементов на протяжении 10-20 дней, и так дальше.
Приблизительно спустя шесть месяцев, трейдер, пользующийся таким подходом, будет обладать хорошим пониманием собственного плана трейдинга и 120 днями практической отработки выбранной стратегии. Между тем, ему будет известно, как проводить торговлю в условиях каждого рынка.
За шесть месяцев инвестору, вероятно, придется столкнуться с невероятно волатильными и весьма спокойными днями, трендовыми и рейнджевыми периодами, ростом и падением индустрии. Отработка полученных навыков на однотипном рынке — не самая лучшая идея. Трейдеру необходимо прорабатывать на деле своё умение вести торговлю и не вести (когда нет сигналов) в каких-либо рыночных условиях. Так что рекомендуется осуществить данную шестимесячную практику, перед тем, как рисковать настоящими деньгами.
Анализ проведенных сделок
Прорабатывая практические навыки и соответствуя определенному плану, вы планомерно движетесь к поставленной цели — быть стабильно успешным трейдером, даже когда начальный план не самый лучший. Работа согласно плану придает дисциплины и терпения — двух главных характеристик, требующихся каждому дейтрейдеру. Во время анализа, можно подвергнуть критике и своё умение соблюдать план, и непосредственно план, который может нуждаться в доработке.
Анализ осуществленных действий необходимо совершать каждый день, а анализ плана торговли – каждую неделю или каждый месяц.
Совершайте анализ собственных действий, взгляните на все проведенные сделки за сутки и оцените, как хорошо в любой из них вы соответствуете плану торговли. Когда вы провели очень много сделок, не подпадающих под план, то у вас большие проблемы. Когда вы, смотря на график, заметите там сделки, которые нужно было провести, но не провели, у вас также проблема. Присмотритесь также, имелись ли у вас отклонения от намеченного плана — очень долгое удержание проигрышной сделки либо фиксация дохода по не намеченному целевому уровню. В последующее время, уделите особое внимание данным проблемным местам, чтобы, в результате полноценно устранить их.
Под конец каждой недели и каждого месяца, просматривайте все свои графики за данный период. Попытайтесь отыскать то, что следует улучшить непосредственно в торговой стратегии. Это и станет вашим анализом торгового плана. Спросите у себя:
Цена все время преодолевала свой целевой уровень прибыли и двигалась далее? Если это так, можно передвинуть цель и получать больше по каждой сделке (в общем).
Цена замирала и поворачивала прямо перед моим целевым уровнем дохода? Это будет указывать на то, что ваша цель очень далека. Вероятно, несколько приблизив её, получится достичь полноценного улучшения доходности стратегии.
Цена частенько задевала уровень вашего стопа, а после разворачивалась и двигалась в нужную сторону? Это частая проблема. Она указывает на то, что ваш стоп-лосс выставлен неправильно либо неверно отобран момент входа в позицию. Решить данную проблему дадут возможность корректировка стоп-лосса либо немного поздний вход в позицию.
Конкретный отрезок дня дает больше успешных/убыточных сделок, нежели остальное время? Различные стратегии лучше функционируют в различное время суток. Пытайтесь проводить торговлю лишь в то время, которое даёт больше прибыли, и совершите перерыв, если, по статистике, ваши показатели ухудшаются.
Во время анализа собственного плана торговли, можно совершать оценку самых различных факторов, однако начать можно с четырех указанных вопросов. Совершая регулярный анализ собственных сделок, вы обязательно сможете наработать и остальные идеи, которые дадут вам возможность улучшить как процесс торговли, так и систему в общем.
Один из эффективных вариантов анализа сделок — сделать снимки внутридневных графиков с различными уровнями — вход, стоп-лосс, цель для дохода и полноценный выход.
Изменение плана торговли на основе анализа позиций
Проводив торговлю весь месяц, можно сделать небольшую корректировку своего плана торговли, основываясь на то, что у вас получилось понять за время анализа плана трейдинга. Какие-либо изменения необходимо прорабатывать на практике около месяца, а после вновь проводить анализ. Не стоит вводить в план изменения ранее, нежели через месяц, поскольку в данной ситуации на них большое воздействие будут иметь конкретные сделки (на рынке может происходить всё), а не единый результат (который окажется предсказуем и лучше свидетельствует о закономерностях).
С проблемами, которые определяются в итоге анализа собственной торговли, нужно работать каждый день. Основная цель данного анализа — научиться соответствовать плану торговли, каким бы он не являлся. По ходу времени, при корректировке плана, поменяется и ваша торговля, однако цель будет такой же — соблюдать план. Регулярный анализ своих действий не будет менять план, а нацелен только на работу над собственными личностными чертами, дабы научиться идти по плану.
Пытайтесь, чтобы внедряемые ежемесячно в план торговли корректировки считались небольшими. Это даст вам возможность продуктивно отрабатывать на практике столь незначительные изменения и понять, как они отзываются на торговле. Когда изменений окажется много, в процессе следующего анализа сложнее будет понять, что из них дало позитивный эффект, а что — нет.
Это же можно посоветовать и для регулярного анализа собственных действий. Работайте над одной определённой проблемой за один раз. Стараясь решить сразу несколько проблем, вы не сумеете в нужной степени остановиться на каждой из них, так как внимание очень рассеивается. Лучше взглянуть на одну проблему и достичь по ней настоящего прогресса, а уж после этого приступать к следующей.
Вывод
Постоянное повторение данного циклического процесса – действенный вариант улучшить собственную торговлю. Для этого понадобится много работать, однако это — самый ровный и результативный путь к становлению стабильного успешного дейтрейдера.